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Kasse

Aufgaben der Kasse

  • Buchung aller Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung
  • Ausführung des zentralen Zahlungsverkehrs und der zentralen Lastschriftmandatsverwaltung; Ausführung des Barzahlungsverkehrs über Einnahmekassen
  • wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittelbestände
  • Durchführung des Mahnwesens und Übergabe an die Vollstreckung
  • Scannen und Archivierung aller zahlungswirksamen Belege
  • Kassenmäßiger Abschluss / Jahresabschlussarbeiten
 
Auf den Konten des Landkreises gehen täglich eine Vielzahl von Einzahlungen ein, die von den Mitarbeitern der Kreiskasse den entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten zugeordnet werden.
Damit eine korrekte Zuordnung der Zahlungen auf den entsprechenden Personenkonten erfolgen kann, ist es sehr wichtig, dass der Zahlungspflichtige auf dem Überweisungsauftrag
 
Personenkontonummer / Kassenzeichen / Buchungszeichen angibt.
 
Bei falscher oder nicht korrekter Angabe ist eine Zuordnung auf dem betreffenden Personenkonto erst nach Klärung und mit zeitlicher Verzögerung möglich.
Für Zahlungen, die bis zum Fälligkeitstag nicht geleistet bzw. nicht zugeordnet werden konnten, entsteht Zahlungsverzug.
Die offenen Forderungen werden nach einer Frist durch die Kreiskasse gemahnt.
Erfolgt keine Begleichung auf Grund der Mahnung, wird die Forderung an die Vollstreckung übergeben.
 
Der Landkreis hat außer der Annahme von Einnahmen auch selbst Zahlungen zu leisten. In der Ausgabe-Buchhaltung erfolgen die Auszahlungen so, dass der Empfangsberechtigte in der Regel am Fälligkeitstag darüber verfügen kann.

  Kontakt Kreiskasse

Amt für Finanzen und Controlling

Am Wall 3 - 5
18273 Güstrow
+49 3843 755-20999
+49 3843 75520802

Friedrich, Anke
SL Kasse
Anke.Friedrich@lkros.de
Zimmer 3.117

  Sprechzeiten

Dienstag
08:30 bis 12:00 Uhr
13:30 bis 16:00 Uhr

Donnerstag
08:30 bis 12:00 Uhr
13:30 bis 17:00 Uhr

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